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SMM基本金属现货交易日评(2010-5-31)

SMM5月31日消息:

铜:上周五伦铜先扬后抑,一度攀升摸高7043美元,但随着美国经济数据的利空,美股回落,欧元区再爆西班牙评级下降事件,欧元兑美元探低1.2260,LME铜跌破20日均线,探低6850美元,收报6869美元。技术指标显示在连续突破5日、10均线后,继续上冲20日均线多头能量萎缩,KDJ指标也出现些微的调整现象。7000美元不易被突破企稳,西班牙降级事件会否重复演绎希腊降级的过程影响,欧元面临被再度抛压的危机,使得伦铜20日均线附近的支撑力显得脆弱而缺乏信心,唯一可支撑价格的仍是库存的持续下降,但近期铜价自身纵有向上动力但却远不及来自于外部环境对其的影响作用。

沪期铜在今日外盘休市的背景下更多跟随于股市波动。股市开盘走高,期铜早市低位买盘涌入,配合推高了早市期铜的短暂冲高,但主力1009在55800元处仍显现了很重的压力,二度上冲均无力回落,上午期铜尚在日均线上方震荡,午后,随着国家发改委宣布将逐渐推进资源税及房产税的改革,股市领跌,再度失守2600点下跌2.4%,收报2592.15,创9个月来的最大单月跌幅。期铜市场空头大举杀入,多头日内慌张平仓离市。尾盘跳水,主力收报55050元,下跌1.33%。主力增仓10100手,总持仓中多头减仓849手至55700手,空头增仓1792手至64069手,空头势力再度乘势逢高加强了其抛压力量。期铜难守5日均线,明日55000元一线将再次受到考验。现铜市场,由于外盘休市,使得进口铜无法平仓,故今日进口铜出货品种与量均大幅减少,即使上午比值在8.1附近,进口铜也只能表现无奈观望。而国产铜升水铜与平水铜间价差仅有50元左右,更使得国产平水铜难有作为,上午报价在贴水150元至平水,平水铜成交于55400~55550元,升水铜成交于55450~55650元。下午随着期铜跳水,现铜升水却仅能小幅拉升于平水至升水50元。成交价格已回落于55300-55500元。空头的再度加重力度、多头的萎缩,使得对明日现铜交易升水的回升预期信心欠缺,55000元附近铜价也将有所反复。明日进入6月份交易或能带来部分消费买兴,对铜价下方空间会有所支持。本周市场观点多倾向于54000-56000元区间震荡格局不变。

铝:上周五(5月28日)伦敦基本金属回落,伦铝高开于2070美元/吨,震荡前行,亚洲交易结束时段,美元指数回落至85.85附近,伦铝迅速扬升,最高2086美元/吨,后美指触低反弹,伦铝最低2017美元/吨,尾盘略有回吐部分跌幅,收于2043美元/吨,较前一交易日收跌48美元或2.32%,总成交量为158716手,持仓量与库存走势不变,分别为增3920手至731359手和减5225吨至4561400吨。今日欧美金融市场休市。沪铝早盘小幅低开,主力1008合约开盘于15300元/吨,早盘宽幅震荡,冲高至全天高点15375元/吨后随即下破5日均线,最低15255元/吨,之后市场回归平静,尾盘股市加速下行,而沪铝仓位偏轻波及较小,跌幅明显小于沪铜沪锌,报收于15290元/吨,较前一交易日下跌110元/吨,跌幅0.71%,全天成交96934手,持仓减少782手至275958手。今日由于是5月的最后一天,下游加工企业采购明显清淡,铝价下滑也提升整体观望心态,虽然市场供应充裕但贸易商报价坚持,现货贴水小幅收窄,市况表现偏清淡。

铅:因美国经济数据不如预期,且惠誉调降西班牙主权债信,打击了金属市场人气,周五伦铅冲高回落,最高触及1875美元,后报收于1825美元。宏观面利空笔墨浓重,料伦铅上行将受压。

国内现货方面,近几日价格维稳于14600元/吨附近,但下游企业受看空后市影响,加之今日无伦铅指点风向,又逢月末采购意愿仍不高。冶炼企业方面则在目前15000元/吨以下的价位持续惜售,双方僵持。贸易商方面表示目前套利盘出货量少,而冶炼厂报价甚高,故目前市场上流通的货源不多且价格也不低。上海地区成交于14650-14750元/吨。

锌:周五(5月28日)伦锌随着西班牙信用评级的降低而收回了部分涨幅,对于欧元区经济的恢复担忧始终影响着投资者对价格反弹的信心,伦锌三月期价最终收涨至1925美元/吨,而盘中最高一度上行至1965美元/吨。今天LME休市,预计周二恢复交易后,伦锌上行的压力会偏大,估计电子盘在1850-1900美元/吨区间整理。

国内方面,因为今日白天市场缺乏外盘的指引,由此在周五爆出了欧元区的利空消息后,今天沪锌来回波动较快且上行乏力。早盘在空头回补的情况下锌价一路走高,但下午随着国内A股市场的走低,沪锌主力1009合约回吐了大部分跌幅,最终小幅收跌于16050元/吨,盘中最高为16275元/吨。今天主力再度创出152.7万手的成交天量,持仓量增加4万余手,多空在16000元/吨附近的争夺愈显激烈。然而现货市场的表现明显清淡而滞后很多。今天上海0号锌主流成交在15650-15700元/吨,随着上午期价的上扬,现锌价格对1008合约的贴水从330元/吨逐渐扩大至380元/吨,可见现货的疲弱。而正是由于需求即将转弱,目前市场对于锌价后市的观点表现得越来越悲观,甚至有不少市场人士认为锌价可能再次探底,市场信心的不足无疑将使锌价反弹之路表现得更加艰难。

锡:上周五,伦锡先扬后抑,冲高18250美元后,在欧元下跌、欧美股市下跌拖累下回落,收报17800美元,下跌175美元。伦锡陷于30日均线区间震荡,短期继续反弹向上主动性较差,但因LME锡库存连续下降至20060吨,为2009年9月以来最低点,对锡价维稳有一定作用。
沪锡市场,因今日外盘休市,对当日价格指导作用缺乏,但上周五外盘收阴,个别杂牌锡难以单方面维持上周末的价格,基于对开市后价格有承压回落的风险,品牌锡以外的锡欲利用今日时间空窗期出货换现,报价沉于14.15万元/吨下方,且消费疲软乏力,多观望。品牌锡因上周末已进行调升价格,今日唯有维稳报价,短期再度推升恐有难度,实际入市成交清淡。

镍: 28日伦镍开盘21800美元/吨,最高触及21850美元/吨,最低在21050美元/吨得到支撑,收盘在21050美元/吨,下跌646美元/吨,全天成交1350手,持仓90010手。库存138786吨,增加138吨。

沪镍市场,缺乏外盘指引,交投清淡,上午金川报价171500-172000元/吨,午后逐步下行,金川镍成交171500元/吨,进口镍17.1万元/吨,成交价格16.95-17万元/吨,,观望气氛较为浓厚,成交清淡。市场人士对国家将征收房产税引发担忧,市场整体看法偏空。

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