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SMM基本金属现货交易日评(2010-6-2)

SMM6月2日消息:

铜:今晚将公布欧元区4月生产者物价指数及澳大利亚第一季度GDP数据,能否对欧洲股市显现引导作用,欧元或将横盘,美元仍在87点附近强势震荡,LME电铜亚洲交易时段探低6560美元,18:00后回升于6635美元附近,完全承压于各路均线之下且正逐步接近近期6400美元的低点,今晚测伦铜能否守住6500美元整数关,持仓已减至27万手以下,反弹趋势已告一段落,空头力量将乘势追杀。

沪期铜跳空低开,震荡下行,股市再挫午间探低2521点,日本首相辞职,日元遭抛售,市场恐慌心理再起,商品市场齐跳水,期铜大跌,主力1009合约探低52520元,午后随着股市回升,收复部分跌势,收报于53330元,日跌2.04%,下跌1110元,成交持仓均放量,成交量超过75万手,成交额超过2010亿元, 换手率达395.95%,主力增仓11082手。收报显现刺刀式下影阴线,KDJ指标也显死叉向下。今日主力53500元失守下探,期铜将直指前期低位。现货市场,由于午市的跳水令现铜价格紊乱,现货交易时段之初尚能稳定于升水80~150元,成交价格集中于54150-54350元,国产铜及进口升水铜供应充裕品牌多样,成交也先活跃。但在期铜跳水之后,尽管升水拉高于150-350元区间,成交价格已完全下破54000元,成交下倾于53500~53900元,下午更是滑坡于53100-53450元,市场人气急剧下降,铜价已可预见52000元一线的年内新低,而下游却未显逢低买兴,与之相反,进口铜供应商在保值盘赢利扩大,现货升水拉高的状态之下,出货意愿提高,进口铜供应将进一步扩大。6月以后铜加工临近淡季,供大于求局面将愈加明显,铜价压力难缓。

铝:亚洲交易时段,美原油继续下跌,下测10日均线;美元指数在87附近高位震荡,伦铝自1990美元一路下跌,探低1962美元,17:00后LME电铝波动于1970美元左右,伦铝三连阴显示完全承压,已接近近期低点1952美元。

沪期铝承接隔夜弱势伦铝的走势而低开,上午波幅狭窄稳定,午市尾盘跟随铜锌一齐跳水,主力1008开市于15115元,短暂冲高15175元,探低14730元,收报14935元,失守15000元,下跌310元,午后由于股市探低回升,尾盘收复了原有跌幅3%,日跌2.03%。今日1008合约仓量已逐渐后移于1009合约,1008合约减仓2758手,持仓量维稳于86472手,1009合约增仓8860手,持仓量已增加至68302手,成交额超过100亿,换手率超过201%,1009合约从高位15310元收报至15055元。午后伦铝1970美元表现脆弱无力,已探低1960美元。明日恐难守15000元的整数关,市场进一步看空后市。现铝市场,11:00之前现铝报价还较平稳,成交区间于14800-14830元,基本平水或小幅贴水30元左右成交,成交显僵持。随着11:00后的期盘大幅跳水,午后现铝已转成升水报价,当月期铝14500-14600元区间报价升水50元左右,呈现14600元左右的价格。保值盘赢利扩大,现货反升,这部分持货商出货意愿提高,但已无人问价。电解铝成本在电价上调铝价下跌中受到冲击,中铝氧化铝价格的下调使得电解铝运行波段将下沉。在空头市场下,现铝料将测试14500元的支撑。

铅:今日亚洲交易时段,伦铅跟随周边金属下挫,跌幅近3%,最低探至1722美元,逼近今年新低1721.3美元。技术面上又承压于各路均线之下,处于近三周筑底区间1720-1850元的底部位置。晚间在周边金属整体走势悲观的氛围中,伦铅料有机会下探至更低价格。

国内现货价格亦随伦铅的走跌而下滑,报价由最初的14650元/吨快速回落至14550元/吨附近。上午勉强维持于14500元/吨上方,下午由于伦铅跌幅进一步加深,14500元/吨无力支撑。冶炼企业方面迫于成本压力依然持价惜售,但下游企业在连续的下跌过程中入市亦不积极,供需双方僵持。上海地区成交于14450-14550元/吨。

锌:周二LME金属普遍收跌,伦锌三月下挫2.34%至1880美元/吨,再度跌穿各日均线,虽然美国近期的宏观经济数据偏好,但亚、欧近期风险情绪仍在明显攀升。今天亚洲时段,由于沪锌领跌,伦锌的表现亦不如人意,电子盘主流围绕1830美元/吨一线整理,且最低下探至今年最低位置1816美元/吨,为09年9月以来最低。目前美元的强势仍将对价格的上行产生阻力,伦锌暂时关注1800美元/吨的支撑,短期走势偏弱。

国内方面,今天沪锌低开后窄幅震荡,上午11点左右在空头的集中打压下开始迅速走低并且主力封至跌停,成为今天基本金属中领跌的品种。午盘在国内A股触低回升的带动下,沪锌的跌停板在尾盘时才被勉强打开,今天主力的换手率达到521%,可见日内多空的争夺异常激烈,成交量则继续保持在150万手的高位,然而市场对于此波行情仍持有悲观心态,而这也作用到了今天现货的实际成交中。上海0号锌11点前普遍成交在15250-15350元/吨,不同品牌对1008合约贴水200-280元/吨不等,然而当锌价快速下滑后,现锌的实际交投价格为14900-15000元/吨,贴1008合约缩窄至200元/吨左右,不过交投量有限。目前市场氛围以偏空为主,虽然现锌价格已经第二次探至15000元/吨关口之下,关注明天此处的支撑,如果能够再次在15000元/吨附近小幅反弹,证明在此整数关口仍存支撑力,否则看下一支撑位14500元/吨。

锡:今日亚洲交易时段,美元强势立于5日均线之上,LME电锡延续昨日的光头下阴线走势,承压于10日均线之下,围绕17550美元窄幅整理。相较其他金属,伦锡的空头氛围尚未形成激进之态,只是更多受其他金属的拖累影响。

沪锡市场的市况可谓惨淡。纵使上游品牌冶炼厂家单方面试图维稳价格,但终难回避市场的调节功能,今日流通商对品牌锡维持14.25万元左右的报价,杂牌锡未见有进一步降价现象,也于14.10万元左右作窄幅波动。在整体金属看空氛围下,少有下游主动接货,市场关注品牌锡的调价信息。

镍:今亚洲交易时段伦镍开市于20250美元,最高20300美元,探低19660美元,跌破整数关使整个市场心态受损,19700美元附近成交较多。沪镍市场上午金川报价165000-166000元/吨,成交165000元/吨,进口镍164500元/吨,进口镍货源增多,市场供应充足,成交价格逐步下行至164000元/吨,午后国内金川价格现货跌至162000元/吨。下游观望气氛浓厚,成交清淡。
 

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