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SMM基本金属现货交易日评(2010-6-4)

SMM6月4日消息:

铜:隔夜美国经济数据虽整体向好,但逊于预期,今晚美国公布非农就业数据,预估也将增至09年以来新高,又传出对美联储加息的预期言论,美元指数亚洲交易时段从87.20一线下跌至87点附近,LME铜从6515美元低位反弹,回升于6600美元一线,继续寻求低位支撑。期铜技术指标指向不利于多头方,仍持续向下,但道指在近十日1万点左右的横盘震荡中,逐渐立上5日均线,料将短期影响和带动LME铜价在6500美元一线做低位整理。

沪期铜跳空2%低开,日内围绕日均线窄幅波动。主力1009合约开市于52440元,早盘虽有短暂冲高53090元,但终究遭遇抛盘力量的打压而回落,午后随A股市场探低52320元。午后尾盘在日内平仓盘推动下收报于52990元,下跌850元,日跌幅1.58%。成交持仓继续放大,成交量64.5万手,持仓量205874手,换手率313.34%,成交金额1701多亿元。主力增仓16092手,总持仓增15525手。沪期铜远离均线下方,接近年内新低,KDJ指标开口继续向下,期铜将继续低位运行,向下寻求底部支撑。近期投机资金改变以往趋势性操作特点,多采用当日进出,短线交易。当每次冲高至阶段性震荡区间上沿位置,空头出拳相击,新空打压下增仓下行,迅速走低。而每日空头为回避隔夜风险,在收盘前积极平仓离市,收报就呈减仓返升特点,日内换手率高居不下,加剧了沪期铜日内波动幅度。现铜市场,今日比值回升于8.05附近,保值抛盘平仓出货,现货升水抬高于200-350元一线,上午进口铜供应充裕,品种丰富多样,国产优质升水铜量少报价坚挺,进口铜与国产铜升水价格差距在150元左右,因期铜徘徊于53000元一线,已愈加接近年内新低,下游逢低买入补库意愿提高,上午成交活跃。上午成交价格集中于53250-53450元,下午铜流出量减少,成交也趋于平静,价格随期铜的下跌而略有下降,但最终仍守住53000元的底线。今SHFE库存报告本周继续减4974吨,库存总量已降至152724吨。库存已连续五周大降,累计减少36717吨。进入5月后铜价继续下跌,且跳空缺口连连,每一个缺口附近都有一段短暂的横盘,相继吸引下游企业的逢低买意,下游消费企业意在开工率维稳不变的前提下,降低原料库存成本,尽量规避风险。

铝:隔夜伦敦基本金属全面下滑,伦铝开盘于1995美元/吨,盘中最高曾返升至2000整数位上方,最高为2022美元/吨,但随着美元的强势走高,伦铝回落,触低1930美元/吨,报收于1956美元/吨,下跌29美元/吨跌幅为1.46%。日间美元指数回落,基本金属在隔夜大幅下跌后反弹,但伦铝电子盘在2000美元/吨处的压力开始显现,在其下方窄幅盘整。

沪铝今日受外盘大跌影响,主力1008合约跳空低开于14850元/吨后,早盘弱势区间盘整,午后开盘后受股市影响急挫并刷新年内低点至14620元/吨,之后多头进场抓取短暂的超跌反弹空间,接近尾盘多空纷纷平仓离场,从而激励铝价创下日内高点14880元/吨,收于14750元/吨,较前一交易日收跌195元/吨,跌幅为1.30%。沪铝总仓大增13398手至296654手,216402手的成交为近期高点,持仓及成交放大,日间波幅加大,表明目前铝价多空争议加大,更多投资者青睐于日内的短线波动区间与利润。随着沪铝的下跌,下游对于铝价的认可度逐渐提高,现货市场成交表现积极,从而推动今日现货较沪铝当月升水20元/吨。铝价震荡区间不断下倾,基本金属走势持续疲软,沪铝底部将处于不断测试之中。

铅:今日伦铅表现阴晴不定,但大致跟随美元起伏。最低破位至1625美元,后在美元指数下挫至87下方后拉回至1675美元。亚洲时段伦铅增仓明显,已逼近10万余手。晚间美国非农数据料利好美元,伦铅考验1600美元支撑。

国内方面,因本周伦铅早前收出三连阴,今日早盘又收跌,国内铅市唯有跟盘继续调降价格。上海地区交投于14200-14300元/吨。下午因伦铅又至新低1625美元,价格一度回落到14200元/吨下方,贸易商恐慌性超低报价反应了对后市的不确定性和进一步的看空态势。

锌:隔夜(6月3日)对中国紧缩政策的担忧以及欧洲债务问题令市场承压,而美元走高再次上行至87以上令金属价格开始新一轮的大幅下挫,隔夜伦锌三月收于全天的最低价1748美元,且目前正处于下行通道。今天亚洲时段,伦锌电子盘未能止住跌势,依然惯性下挫,最新17点的价格为1720美元/吨。

国内方面,今天沪锌主力低开低走,邻近尾盘全线跌停,而主力锌价最终以5.02%的跌幅收在了14470元/吨,成交量继续维持在173万手高位,日内增仓1.4万至34.8万手,换手率接近500%依然反映出期市的活跃。现货方面,今天上海0号锌对1008合约贴水100元/吨,主流成交在14400元/吨附近,然而午盘期价大幅回落,虽然冶炼企业的出货意愿很低,但市场中贸易商的出货意愿很强,部分0号锌报在了14200元/吨附近的位置,不过下游企业除了实质的需求买盘之外,“抄底”买盘并不占市场主流。

锡:隔夜伦锡电子盘开盘17750美元/吨,最高17920美元/吨,最低在17200美元/吨得到支撑,收盘在17500美元/吨,下跌230美元/吨,全天成交297手,持仓17843手。市场对欧洲债务危机的担忧继续拖累市场。美元全线上扬,再度突破87一线,伦锡相较其他基本金属走势较为平稳。今日开盘17475美元/吨,最低探至17250美元/吨。

沪锡市场,今日品牌锡主流成交价14.15-14.2万元/吨,金龙、南山、开源等杂牌锡成交于14-14.05万元/吨。杂牌锡成交较多,因价格较为优惠。下游按需采购,成交仍然清淡。

镍:隔夜伦镍电子盘开盘19950美元/吨,最高20293美元/吨,最低在18546美元/吨得到支撑,收盘在18649美元/吨,下跌1251美元/吨,全天成交3772手,持仓89306手。今亚洲交易时段,LME电镍开盘18800美元,最高18900美元,低点测试18300美元/吨后震荡,价格保持弱势。

沪镍市场金川成交164500-165000元/吨,进口镍163500-164000元/吨,市场供应充足,成交仍主要集中于贸易商间。现货市场贸易商成交保持平稳,但是下游观望气氛浓厚。

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