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SMM基本金属现货交易日评(2010-6-7)

SMM6月7日消息:
 
    铜:匈牙利正面临类似希腊的主权债务危机,是否继续危及银行类股的滑坡,道指在上周五破位万点大关收报9930点后,今晚是惯性下触9775点的新低还是会出现技术性的超跌反弹。宏观经济层面的表现将直接指引今晚的伦铜走向。亚洲交易时段美指剧烈波动于88.35-88.60区间,LME电铜早市探低6076美元,日内多波动于6110~6120美元,午后收窄跌幅,下午17:30伦铜6180美元。
 
    沪期铜开市即全线封死跌停,主力1009合约收报50100元,伦铜跌幅超过6.5%,沪期铜跌幅仅5%,沪铜尚存近1500元的价格落差。今晚在外围无重大利空继续大肆抛压的环境下,伦铜将有机会技术性反抽重上6250美元。若短线买盘无力推升伦铜,明日沪期铜将轻易下破5万元整数,惯性下滑于48800-49500元区间,下方先测48000元的支撑。期铜已步入熊市,期铜价格若破位48000元,下一个目标位看45000元的支撑。 现铜市场,因今日沪伦比值在8.2以上,进口铜赢利1千元左右,导致进口铜供应蜂拥而出,且为吸引买盘贴水一路扩大至500元左右,上午成交价格抗跌于50000~50150元,下午在贴水进一步扩大下,成交价格已滑坡至49800-50000元。接货人群中少有消费加工企业,多为低位投机博弈者。明日比值如果修复至8.0-8.1附近,现货交易贴水料将收窄。因6月交割换月期正逢端午长假休市5日,本周末就将面临最后交易,现货交易维持大幅贴水或将引来交割买盘,所以本周铜贴水难有持续性。现铜48000~50000元区间也将反复震荡。
 
    铝:上周五伦敦基本金属大跌,伦铝触及2009年10月以来低位,小幅高开于1959美元/吨,震荡前行,摸高1997美元/吨,随后美指势如破竹创新高88.679,伦铝大跌,触低1880美元/吨,最后报收于1882美元/吨,跌幅74美元为3.78%,日间美元指数延续强势,不断刷新年内高点,电子盘伦铝在1840美元/吨附近盘整。
 
    今日沪铜沪锌全天封于跌停板,沪铝主力换月至1009合约,早盘开盘于14220元/吨后窄幅波动,接近华东现货集中交易时段触及跌停14080元/吨,至收盘未打开,共增仓7360手至304014手,成交量137860手。沪铝跌停极大影响下游采购意愿,贸易商报价逐渐走低,现货由小幅升水转为平水,成交清淡。经历大跌后铝价存在技术性反抽的需求,但欧元区危机的演变及美元指数的行情仍是影响基本金属价格的主要因素,今日上海金属期货全面跌停,预计明日沪铝将存在补跌空间低开,关注今日晚间欧元区主权危机发展及欧美银行股走势。
 
    铅:今日亚洲时段,市场继续消耗前一日利空因素,美元指数被推高至88.708。伦铅早盘最低下探1535美元,累计周五两个交易日的跌幅达到100美元以上,且处于连续破位下跌通道中。15:30后,收回大部分跌幅,截至17:15,报1580美元附近。虽然今日伦铅收出下影线,但目前市场仍受利空因素主导,伦铅弱势格局难改。
 
    国内方面,面对伦铅重挫,冶炼企业及下游铅酸蓄电池企业却不希望国内铅价跟随大跌。冶炼企业受前期高企成本制约,不希望价格下跌过多引发更大损失。而下游则表示,虽然大跌之下成本有所降低,但同时也会打击自己下游的买兴,且当国内铅价累积跌至1000元/吨以上后,电池亦可能面临降价风险。且上下游都表示如果国内跌幅过大容易引发市场恐慌情绪,对市场不利。但实际情况并不如人所愿,因今日伦铅早盘延续跌势,拖累国内流通领域铅成交至13700-13800元/吨,14000元/吨关口被轻易突破。而且国内持续滞跌之后所带来的结果将是国内外比值的逐渐抬升,目前已处于进口微利状态,在目前现货供应仍为充足的情况下,进口铅流入市场将更多伤害国内铅市的健康发展。
 
    锌:上周五美元指数的强劲,欧元的疲软新低导致LME金属价格均大幅重挫,伦锌跌幅最大为5.16%,三月期价最终收于1655美元/吨。今天亚洲时段,电子盘伦锌价格再度失守1600美元关口,最低下行至1577美元,最新17点15分的价格为1620美元。由于伦锌的前期支撑已破,近期将延续熊市格局。
 
    国内方面,今天沪锌主力各主要合约开盘即全线跌停,且全天都处于跌停状态,未出现一丝转机。现货市场也在跌停的状态下表现相当之清淡。上海0号锌早盘有限成交在13600-13650元/吨附近,1号锌则成交在13550-13600元/吨,冶炼企业普遍惜售,贸易商的货源则相对充裕,然而交投量较为有限,下游采购企业适量询盘,但入市的意愿很低,对于后市锌价市场中几无看涨。沪锌主力终收盘于13900,持仓量减少22466手至325668手,不过从总持仓分布来看仍以空单为主。近期国内锌价跟随外盘走势,且从比价来看,国内锌价已久存补跌空间,锌价处于跌跌不休中。
 
    锡:周五伦锡电子盘开盘17650美元/吨,最高17650美元/吨,最低下探16000美元/吨,收盘16000美元/吨,下跌1500美元/吨,全天成交760手,持仓18049手。跌幅8.57%,触及四个月低点。美国就业增长不及预期,对于中国经济成长放缓的担忧,以及欧洲主权债务问题恐扩散均影响市场。今日开盘15951美元/吨,最低下探15750美元/吨,随后小幅回升,截至17:00收于16000美元上方。目前市场仍处于多重忧虑之中,加之技术面不佳,走势堪忧。
 
    沪锡市场,今日随着周五伦锡暴跌,国内部分冶炼厂下调报价。国内看空情绪浓,下游企业继续观望,入市甚少。贸易环节成交非常清淡,品牌锡成交于13.85-14.05万元/吨,南山、开源、金龙等锡锭成交于13.75-13.95万。整体来说,今日价格较为混乱,部分冶炼厂观望暂不报价,等待价格走势进一步明确;贸易商所持货源少,出货意愿不强,多数贸易商在14万元/吨左右有心理支撑。
 
    镍:周五伦镍电子盘开盘18800美元/吨,最高18900美元/吨,最低在17975美元/吨得到支撑,收盘在18065美元/吨,下跌584美元/吨,全天成交3831手,持仓89733手。今日亚洲时段电子盘开市17900美元,最高18207美元,低点测试17375美元/吨,随后小幅反弹至18000美元/吨上方,价格保持弱势。
 
    沪镍市场,整体成交尚可,金川主流成交148000-149000元/吨,俄镍成交在147000-148000元/吨,日间外盘下跌时市场有俄镍145000元/吨的情况出现。市场心态分歧大,对基本面看空者多,但也不乏希冀有超跌后的技术性反弹机会的市场人士,下游入市较少,主要仍为贸易商之间交易。

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