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SMM基本金属现货交易日评(2010-6-8)

SMM6月8日消息:

      铜:隔夜伦铜跌幅放缓,从盘中最低6045美元/吨的8个月低点回升至6100美元/吨上方,最终收报6125美元/吨。今早亚洲交易时段,因匈牙利官员澄清其债务传闻且欧盟财长会议宣布4400亿欧元贷款计划给予欧元以支撑,美指呈现摸高回落态势,由88.7逐步回落至88.3下方,伦铜因此得以持稳于6100美元/吨上方,波动区间集中在6140-6170美元/吨。至下午16:00,在空头获利了结的推升下,伦铜触及6185美元/吨日内高位。
 
    沪期铜延续隔日跌停板态势,继续跳空低开。并且日内多承压于日均线下方做弱势整理,国内股市的探低令其回升无望。主力合约1009于49550元开市,探低48800元,盘中摸高50050元即遭空抛空。日内主力增仓26668手,成交量771642手,持仓量达216676手成交额至1900多亿元,换手率356%,成交量仓均在放大。短期5万元一线成为多空焦点。急跌之后,铜空头能量略减,跌势趋缓,尽管空头氛围不变,但若道指在大跌3天后在美国经济数据向好支持下止跌,伦铜6000美元亦或获得短期支撑,沪期铜将在小长假前后形成一波小幅技术性的超跌反弹。现铜市场,在今日比价修正回复于8.0一线后,现货交易也重回升水状态,现铜升水自50~200元一路推升,特别是午后期铜受压期间,现货交易被推高升水100~300元区间,上午现铜成交价49850-50050元,下午成交价下跌于49600~50000万元,短期现铜要跨越5万元以上阻力较大。临近交割换月及端午小长假休市,好铜报价持坚,国内外期铜的止跌企稳,也令下游消费企业逐渐介入逢低采购,投机买盘也欲在周末前博弈。周末将出炉一系列国内重要经济数据,料通胀预期有所控制,加息渐远,短期价格何去何从,市场存有分歧。
 
    铝:亚洲交易时段美元指数冲高回落于88.3附近,LME电铝早市1860美元开市,上午在1870美元做徘徊整理后,下午在美元冲高回落之下一路拉高上冲1900美元,却再遭空头抛压,下午16:30波动于1885美元一线。如果今晚美国商业零售销售数据及6月IBD消费者信心指数向好;欧洲德国、法国及瑞士相关经济数据良性,欧元有机会触低反弹,伦铝或能得以止跌企稳。
 
    沪期铝低开,早市随股市探低复回升,现货交易时段回升,尾盘随外盘的突飞拉高而大幅跳升,收报转跌为升。主力开市跳空低开于14070元,10:30左右时探低14020元,午市收报于14150元,走势较为平稳,午后接近尾盘得到外盘LME电铝回升于1900美元附近的激励而跳升,收报于14310元的日内高位,上涨185元,升幅1.31%。主力减仓12374手,成交量105518手,成交额74.7亿多元,各合约均有不同程度的减仓,总持仓量减少23528手。显示空头平仓短暂离场,沪期铝短期修正目标仍为14500元一线。 现铝市场,基于外盘的止跌和国内铝价的修正格局,今日整体成交活跃,逢低买盘积极,市场紧随当月期铝平水交易,甚至部分品牌铝或仓单小幅升水10-20元成交,成交价格自最初的13800元一路推升至下午13850元,但由于尾盘跳升过强,令市场对明日的持续反弹期待值有所降低,现铝重返14000元的整数关恐还将经历一波三折。
 
    铅:今日亚洲交易时段,伦铅电子盘企稳反弹,因技术面显示超跌信号,吸引一定空头平仓。今日最低于1550美元处获得支撑,但5日均线1600美元附近压力明显。晚间若宏观面无重大利空消息,料于此区间内震荡。
    国内方面,因伦铅昨晚收回部分跌幅且今日走势小幅反弹,故国内价格相对于昨天的暴跌尚算平稳。上海地区报于13500-13600元/吨附近,品牌铅价高100元/吨左右。虽然今日铅价有所企稳,但因目前商品价格仍处下跌通道中,下游企业未表现出前期逢低接货的采购热情。虽然目前冶炼企业持续惜售,但因伦铅6个交易日下跌200美元以上为跨市套利打开空间,流通领域仍有现货可供应。
 
    锌:隔夜(6月7日)伦锌随着伦铜走势稍微收回了早先的跌幅,综合盘三月期价终收于1630美元,不过因近期美元的强势,伦锌走势暂时仍难言启稳反弹。今天亚洲时段,伦锌围绕1630美元附近整理,最新17点电子盘伦锌价为1628美元。关注晚间时段锌价能否有效突破上行,近期将测试锌价在1550-1600美元位置的支撑。
 
    国内方面,今天沪锌主力低开后便围绕13600元/吨窄幅整理,早盘最低下探至13480元,后在多头入场的情况下逐步收回跌幅,临近尾盘沪锌又在空头大量平仓的情况下最终收于13810元/吨,仓量减少1.5万手,不过从持仓排布来看,今天锌市仍以空头开仓为主,空头氛围不改。现货方面,由于今天锌价逐步回稳,今天上海0号锌主流成交在13350-13450元/吨,交投相对昨日有明显起色。不过下游采购企业的采购量有限。虽然锌价目前处于相对低位这一点已得到了市场的共识,但是由于目前锌价受宏观层面的影响因素更大,由此在弱势格局继续维持下,锌价下行的空间依然存在。这也是造成锌下游企业谨慎采购的主要原因。
 
    锡:隔夜伦锡电子盘开盘15951美元/吨,最高16150美元/吨,最低下探15500美元/吨,收盘15700美元/吨,下跌300美元/吨,全天成交625手,持仓18395手。欧元兑美元四年多以来首度跌至1.19美元之下,令金属价格承压。市场正在关注匈牙利,担忧欧洲债务危机扩散。今日电子盘开盘15775美元/吨,走势有所企稳,截至16:00最高触及16000美元/吨。
 
    沪锡市场,处于观望的市场今日价格继续下滑,贸易商货源很少,以南山、广胜、开源、金龙成交居多,主流价格13.6-13.7万元/吨;少量品牌锡成交于13.7-13.95万元/吨。价格处于下跌通道中,市场观望气氛十分浓重。不少冶炼厂表示市场价格太低,暂不报价;贸易商则认为目前的价格仍然不适合补货,等待价格走势进一步明确;下游也在观望,仅按需采购,在不影响品质的前提下依然青睐于价格优惠的锡锭品牌。整体成交比较清淡。
 
    镍:隔夜伦镍电子盘开盘17900美元/吨,最高18500美元/吨,最低在17375美元/吨得到支撑,收盘在18450美元/吨,上涨385美元/吨,全天成交2832手,持仓89474手。
 
    今日电子盘开盘18400美元,最高18490美元,低点测试18100美元后上冲测试18450美元,价格仍保持弱势震荡。
 
    沪镍市场,整体成交平稳偏弱,金川主流成交149500-150000元/吨,进口镍成交在147000-149000元/吨,贸易商之间补库较多,终端入市不多,货源供应较为宽裕,保税区货源升水逐步走高。国内铁合金行业电费上涨将增加成本,国内下游处于去库存化阶段。

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